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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 900.00 | | 2 030 900.00 | 2 030 900.00 |
AP Constructions | 89 320.00 | 26 634.00 | 62 686.00 | 89 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 518.00 | 196 220.00 | 35 298.00 | 231 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 840.00 | 231 482.00 | 2 154 358.00 | 2 385 840.00 |
BT Marchandises | 311 025.00 | | 311 025.00 | 311 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 489.00 | | 82 489.00 | 82 489.00 |
BZ Autres créances | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CF Disponibilités | 166 730.00 | | 166 730.00 | 166 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 948.00 | | 580 948.00 | 580 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 789.00 | 231 482.00 | 2 735 307.00 | 2 966 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 174 360.00 | | | 2 174 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 856.00 | | | 118 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 907.00 | | | 2 297 907.00 |
DP Provisions pour risques | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 323.00 | | | 237 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 956.00 | | | 415 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 307.00 | | | 2 735 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 690.00 | | | 334 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 907.00 | | 2 768 907.00 | 2 768 907.00 |
FG Production vendue services | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 678.00 | | 2 825 678.00 | 2 825 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 710.00 | | | 44 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 894.00 | | | 36 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 832 113.00 | | | 2 832 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 257.00 | | | 2 713 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 856.00 | | | 118 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 650 738.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 898.00 | 2 385 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 898.00 | 328 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 259.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 474.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 485 086.00 | 253 604.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 483 981.00 | 253 604.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | -81 016.00 | 81 266.00 | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 323.00 | 237 323.00 | | 237 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
UX Autres créances clients | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
VI Groupe et associés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 667.00 | 103 194.00 | 25 474.00 | 128 667.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 956.00 | 334 690.00 | 81 266.00 | 415 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
ST Autres comptes | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
YT Sous‐traitance | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 161.00 | | | 155 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 723.00 | | | 136 723.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 953.00 | | | 135 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |