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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 045.00 | 1 950.00 | 10 095.00 | 12 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 045.00 | 1 950.00 | 62 095.00 | 64 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
072 Créances – Autres | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
084 Disponibilités | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
110 Total général Actif | 84 256.00 | 1 950.00 | 82 306.00 | 84 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
230 Autres produits | 364.00 | | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 642.00 | | | 62 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
242 Autres charges externes. | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
252 Charges sociales | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 413.00 | | | 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 375.00 | | | 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -375.00 | | | -375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 812.00 | | | 5 812.00 |