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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 045.00 | 11 183.00 | 862.00 | 12 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 045.00 | 11 183.00 | 52 862.00 | 64 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
084 Disponibilités | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
110 Total général Actif | 95 788.00 | 11 183.00 | 84 605.00 | 95 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 964.00 | 70 135.00 | | 68 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 642.00 | 17 899.00 | | 61 642.00 |
230 Autres produits | 611.00 | 669.00 | | 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 218.00 | 88 702.00 | | 131 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 842.00 | 23 946.00 | | 29 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | 4 307.00 | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 20 895.00 | 18 082.00 | | 20 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 1 079.00 | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 362.00 | 18 776.00 | | 23 362.00 |
252 Charges sociales | 1 006.00 | 895.00 | | 1 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 879.00 | 3 677.00 | | 1 879.00 |
262 Autres charges | | 974.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 462.00 | 71 736.00 | | 77 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 756.00 | 16 967.00 | | 53 756.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 689.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 316.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 52 806.00 | 12 962.00 | | 52 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 045.00 | | | 64 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 316.00 | | | 4 316.00 |