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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 640.00 | | 221 640.00 | 221 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 383.00 | 32 225.00 | 106 158.00 | 138 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 251.00 | 8 845.00 | 36 407.00 | 45 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 667.00 | 41 070.00 | 373 597.00 | 414 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BT Marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 65 596.00 | | 65 596.00 | 65 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 235.00 | | 84 235.00 | 84 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 902.00 | 41 070.00 | 457 832.00 | 498 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
DL TOTAL (I) | 37 558.00 | | | 37 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 639.00 | | | 264 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 274.00 | | | 420 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 832.00 | | | 457 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 045.00 | | | 165 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
FD Production vendue biens | 423 292.00 | | 423 292.00 | 423 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 019.00 | | 437 019.00 | 437 019.00 |
FM Production stockée | | | 1 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 627.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 279.00 | | | -30 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 283.00 | | | 452 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 411.00 | | | 439 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 440 667.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 414 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 183 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 392.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 627.00 | 5 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 627.00 | 5 557.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 530.00 | 3 346.00 | 3 184.00 | 6 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
UX Autres créances clients | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 639.00 | 43 154.00 | 176 343.00 | 264 639.00 |
VI Groupe et associés | 101 949.00 | 71 389.00 | 27 840.00 | 101 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 176.00 | | | 317 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 707.00 | 10 315.00 | 9 392.00 | 19 707.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 274.00 | 165 045.00 | 207 366.00 | 420 274.00 |