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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 640.00 | | 221 640.00 | 221 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 800.00 | 63 522.00 | 98 278.00 | 161 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 613.00 | 18 188.00 | 150 425.00 | 168 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 034.00 | 81 709.00 | 482 325.00 | 564 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BZ Autres créances | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CF Disponibilités | 149 717.00 | | 149 717.00 | 149 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 893.00 | | 182 893.00 | 182 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 927.00 | 81 709.00 | 665 218.00 | 746 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 113.00 | 10 872.00 | | 33 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 334.00 | 22 241.00 | | 65 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 301.00 | 3 994.00 | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 123 748.00 | 59 107.00 | | 123 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 870.00 | 232 929.00 | | 316 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 403.00 | 98 218.00 | | 87 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 041.00 | 28 278.00 | | 56 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 157.00 | 54 133.00 | | 81 157.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 470.00 | 413 671.00 | | 541 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 218.00 | 472 778.00 | | 665 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 130.00 | 189 154.00 | | 285 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 403.00 | | | 87 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 888.00 | | 185 663.00 | 399 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 11 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 517.00 | 564 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 330 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 640.00 | | | 221 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 761.00 | | 183 152.00 | 168 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 487.00 | | 2 511.00 | 9 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 690.00 | 45 520.00 | 21 500.00 | 57 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 690.00 | 45 520.00 | 21 500.00 | 57 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 870.00 | 60 529.00 | 225 684.00 | 316 870.00 |
VI Groupe et associés | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 146.00 | 29 164.00 | 11 981.00 | 41 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 470.00 | 285 130.00 | 225 684.00 | 541 470.00 |