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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 368 640.00 | | 368 640.00 | 368 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 750.00 | 90 679.00 | 89 071.00 | 179 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 611.00 | 62 498.00 | 259 113.00 | 321 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 224.00 | 153 177.00 | 736 047.00 | 889 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BT Marchandises | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BZ Autres créances | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CF Disponibilités | 189 607.00 | | 189 607.00 | 189 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 149.00 | | 265 149.00 | 265 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 372.00 | 153 177.00 | 1 001 195.00 | 1 154 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 20 000.00 | | 22 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 220.00 | 2 000.00 | | 2 220.00 |
DG Autres réserves | 98 227.00 | 33 113.00 | | 98 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 510.00 | 65 334.00 | | 43 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 608.00 | 3 301.00 | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 206 565.00 | 123 748.00 | | 206 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 115.00 | 316 870.00 | | 516 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 994.00 | 87 403.00 | | 79 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 288.00 | 56 041.00 | | 66 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 233.00 | 81 157.00 | | 132 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 630.00 | 541 470.00 | | 794 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 195.00 | 665 218.00 | | 1 001 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 811.00 | 285 130.00 | | 380 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 034.00 | | 376 059.00 | 564 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 870.00 | 889 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 870.00 | 501 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 640.00 | | 147 000.00 | 221 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 413.00 | | 221 818.00 | 330 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 981.00 | | 7 241.00 | 11 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 709.00 | 72 428.00 | 960.00 | 81 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 709.00 | 72 428.00 | 960.00 | 81 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 288.00 | 66 288.00 | | 66 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 079.00 | 84 079.00 | | 84 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
UX Autres créances clients | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 115.00 | 102 296.00 | 349 936.00 | 516 115.00 |
VI Groupe et associés | 79 994.00 | 79 994.00 | | 79 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 955.00 | | | 264 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 114.00 | 48 892.00 | 19 222.00 | 68 114.00 |
VW T.V.A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 630.00 | 380 811.00 | 349 936.00 | 794 630.00 |