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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 742.00 | 548 179.00 | 52 563.00 | 600 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 013.00 | 590 867.00 | 118 146.00 | 709 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 483.00 | 1 140 250.00 | 177 234.00 | 1 317 483.00 |
BN En cours de production de biens | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
BT Marchandises | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 663.00 | 176 283.00 | 1 239 380.00 | 1 415 663.00 |
BZ Autres créances | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 920.00 | | 398 920.00 | 398 920.00 |
CF Disponibilités | 1 681 814.00 | | 1 681 814.00 | 1 681 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 094.00 | | 62 094.00 | 62 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 309.00 | 176 283.00 | 3 664 026.00 | 3 840 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 792.00 | 1 316 532.00 | 3 841 260.00 | 5 157 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 150 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 659 805.00 | 863 293.00 | | 659 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 343.00 | 546 512.00 | | 553 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 148.00 | 1 574 805.00 | | 1 728 148.00 |
DP Provisions pour risques | 186 380.00 | 253 750.00 | | 186 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 380.00 | 253 750.00 | | 186 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 158.00 | 209 086.00 | | 120 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 974.00 | 34.00 | | 153 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 965.00 | 1 215 636.00 | | 1 232 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 791.00 | 314 561.00 | | 314 791.00 |
EA Autres dettes | 104 844.00 | 51 777.00 | | 104 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 732.00 | 1 791 092.00 | | 1 926 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 260.00 | 3 619 648.00 | | 3 841 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 929.00 | 1 670 935.00 | | 1 867 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
FG Production vendue services | 5 792 508.00 | | 5 792 508.00 | 5 792 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 564.00 | | 5 812 564.00 | 5 812 564.00 |
FM Production stockée | | | -28 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 380.00 | |
GE Autres charges | | | 9 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 210 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 806.00 | 25 557.00 | | 55 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 585.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 219 105.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 230 690.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 986.00 | 6 398.00 | | 1 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 986.00 | 104 696.00 | | 1 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | 125 994.00 | | -736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 789.00 | 222 117.00 | | 188 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 658.00 | 6 837 111.00 | | 5 957 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 315.00 | 6 290 599.00 | | 5 404 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 343.00 | 546 512.00 | | 553 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 543.00 | 664.00 | | 191 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 654.00 | | 10 830.00 | 1 318 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 317 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 309 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 926.00 | | 10 830.00 | 1 310 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 906.00 | 107 344.00 | 12 000.00 | 1 044 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 702.00 | 107 344.00 | 12 000.00 | 1 043 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 750.00 | 6 380.00 | 73 750.00 | 253 750.00 |
6T Sur comptes clients | 171 746.00 | 45 650.00 | 41 113.00 | 171 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 746.00 | 45 650.00 | 41 113.00 | 171 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 496.00 | 52 030.00 | 114 863.00 | 425 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 030.00 | 114 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 149.00 | 1 206 149.00 | | 1 206 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 513.00 | 209 513.00 | | 209 513.00 |
VB T. V. A. | 155 164.00 | 155 164.00 | | 155 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 62 094.00 | 62 094.00 | | 62 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 270.00 | 1 646 270.00 | | 1 646 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |