| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 402.00 | 639 754.00 | 181 648.00 | 821 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 233.00 | 606 104.00 | 187 129.00 | 793 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 450.00 | 1 247 061.00 | 375 389.00 | 1 622 450.00 |
BN En cours de production de biens | 307 146.00 | | 307 146.00 | 307 146.00 |
BT Marchandises | 25 514.00 | | 25 514.00 | 25 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 503.00 | 68 601.00 | 1 357 902.00 | 1 426 503.00 |
BZ Autres créances | 153 131.00 | | 153 131.00 | 153 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 920.00 | | 798 920.00 | 798 920.00 |
CF Disponibilités | 3 050 612.00 | | 3 050 612.00 | 3 050 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 147.00 | | 129 147.00 | 129 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890 974.00 | 68 601.00 | 5 822 373.00 | 5 890 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 423.00 | 1 315 662.00 | 6 197 762.00 | 7 513 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 285 467.00 | 1 586 933.00 | | 2 285 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 972.00 | 698 534.00 | | 769 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 910.00 | 14 808.00 | | 51 910.00 |
DK Provisions réglementées | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 677 100.00 | 2 850 275.00 | | 3 677 100.00 |
DP Provisions pour risques | 309 710.00 | 100 000.00 | | 309 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 710.00 | 100 000.00 | | 309 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 111.00 | 117 242.00 | | 168 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 621.00 | 463 418.00 | | 352 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 445.00 | 1 377 872.00 | | 1 272 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 338.00 | 311 223.00 | | 371 338.00 |
EA Autres dettes | 46 437.00 | 35 427.00 | | 46 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 952.00 | 2 305 182.00 | | 2 210 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 762.00 | 5 255 456.00 | | 6 197 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 277.00 | 2 238 873.00 | | 2 099 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
FG Production vendue services | 6 079 035.00 | | 6 079 035.00 | 6 079 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090 021.00 | | 6 090 021.00 | 6 090 021.00 |
FM Production stockée | | | 187 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 350.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 501 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 309 710.00 | |
GE Autres charges | | | 61 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 675 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 687.00 | 20 737.00 | | 35 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 704.00 | 7 330.00 | | 37 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 494.00 | 14 010.00 | | 156 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 197.00 | 21 340.00 | | 194 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 797.00 | 3 714.00 | | 4 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | 2 506.00 | | 1 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 050.00 | 6 220.00 | | 26 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 147.00 | 15 120.00 | | 168 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 688.00 | 262 094.00 | | 256 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 853.00 | 6 645 225.00 | | 6 730 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 960 881.00 | 5 946 691.00 | | 5 960 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 972.00 | 698 534.00 | | 769 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 848.00 | 221 319.00 | | 174 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 201.00 | | 216 129.00 | 1 409 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 1 622 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 880.00 | 1 614 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 473.00 | | 216 041.00 | 1 401 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | 88.00 | 6 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 293.00 | 118 146.00 | 1 378.00 | 1 130 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 089.00 | 118 146.00 | 1 378.00 | 1 129 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 751.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 309 710.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 263.00 | | 87 662.00 | 156 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 263.00 | | 87 662.00 | 156 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 263.00 | 329 461.00 | 187 662.00 | 256 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 710.00 | 187 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 445.00 | 1 272 445.00 | | 1 272 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 840.00 | 70 840.00 | | 70 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 513.00 | 1 350 513.00 | | 1 350 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 990.00 | 75 990.00 | | 75 990.00 |
VB T. V. A. | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 101.00 | 54 426.00 | 111 675.00 | 166 101.00 |
VI Groupe et associés | 352 621.00 | 352 621.00 | | 352 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 147.00 | 129 147.00 | | 129 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 318.00 | 1 709 318.00 | | 1 709 318.00 |
VW T.V.A. | 217 798.00 | 217 798.00 | | 217 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 952.00 | 2 099 277.00 | 111 675.00 | 2 210 952.00 |