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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 546.00 | 553 635.00 | 117 911.00 | 671 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 556.00 | 509 806.00 | 98 751.00 | 608 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 830.00 | 1 064 644.00 | 223 185.00 | 1 287 830.00 |
BN En cours de production de biens | 112 261.00 | | 112 261.00 | 112 261.00 |
BT Marchandises | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 686.00 | 156 479.00 | 1 220 207.00 | 1 376 686.00 |
BZ Autres créances | 151 709.00 | | 151 709.00 | 151 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 920.00 | | 398 920.00 | 398 920.00 |
CF Disponibilités | 2 428 473.00 | | 2 428 473.00 | 2 428 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 731.00 | | 91 731.00 | 91 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 189.00 | 156 479.00 | 4 435 710.00 | 4 592 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 019.00 | 1 221 124.00 | 4 658 895.00 | 5 880 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 148.00 | 659 805.00 | | 1 178 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 785.00 | 553 343.00 | | 1 008 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 721.00 | 1 728 148.00 | | 2 755 721.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 186 380.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 186 380.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 438.00 | 120 158.00 | | 83 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 894.00 | 153 974.00 | | 233 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 324.00 | 1 232 965.00 | | 999 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 994.00 | 314 791.00 | | 359 994.00 |
EA Autres dettes | 46 525.00 | 104 844.00 | | 46 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 174.00 | 1 926 732.00 | | 1 723 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 895.00 | 3 841 260.00 | | 4 658 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 666.00 | 1 867 929.00 | | 1 685 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
FG Production vendue services | 6 708 018.00 | | 6 708 018.00 | 6 708 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 725 684.00 | | 6 725 684.00 | 6 725 684.00 |
FM Production stockée | | | 26 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 352 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 826.00 | 55 806.00 | | 47 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 396.00 | 1 250.00 | | 252 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 765.00 | 1 250.00 | | 277 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 958.00 | 1 986.00 | | 16 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 081.00 | | | 175 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 040.00 | 1 986.00 | | 192 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 725.00 | -736.00 | | 85 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 093.00 | 188 789.00 | | 438 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 870.00 | 5 957 658.00 | | 7 134 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 085.00 | 5 404 315.00 | | 6 126 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 785.00 | 553 343.00 | | 1 008 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 182.00 | 191 543.00 | | 272 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 250.00 | 84 024.00 | 159 630.00 | 1 140 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 046.00 | 84 024.00 | 159 630.00 | 1 139 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 380.00 | | 6 380.00 | 186 380.00 |
6T Sur comptes clients | 176 283.00 | 17 448.00 | 37 251.00 | 176 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 283.00 | 17 448.00 | 37 251.00 | 176 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 663.00 | 17 448.00 | 43 631.00 | 362 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 448.00 | 43 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 324.00 | 999 324.00 | | 999 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 671.00 | 55 671.00 | | 55 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 034.00 | 1 177 034.00 | | 1 177 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 652.00 | 199 652.00 | | 199 652.00 |
VB T. V. A. | 126 233.00 | 126 233.00 | | 126 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 804.00 | 45 295.00 | 37 509.00 | 82 804.00 |
VI Groupe et associés | 233 420.00 | 233 420.00 | | 233 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 354.00 | | | 61 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 663.00 | 1 620 663.00 | | 1 620 663.00 |
VW T.V.A. | 216 838.00 | 216 838.00 | | 216 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 174.00 | 1 685 666.00 | 37 509.00 | 1 723 174.00 |