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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 675.00 | 12 321.00 | 13 354.00 | 25 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 675.00 | 12 321.00 | 13 354.00 | 25 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
060 Stock marchandises | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 161 068.00 | | 161 068.00 | 161 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 549.00 | | 195 549.00 | 195 549.00 |
110 Total général Actif | 221 224.00 | 12 321.00 | 208 903.00 | 221 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 848.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 903.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 809.00 | 57 507.00 | | 72 809.00 |
222 Production stockée | -560.00 | 4 830.00 | | -560.00 |
230 Autres produits | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 557.00 | 62 337.00 | | 75 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 361.00 | 19 003.00 | | 30 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 426.00 | -2 605.00 | | -2 426.00 |
242 Autres charges externes. | 16 157.00 | 20 854.00 | | 16 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 1 553.00 | | 1 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 949.00 | 22 931.00 | | 22 949.00 |
252 Charges sociales | 6 204.00 | 5 855.00 | | 6 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 052.00 | 2 853.00 | | 4 052.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 266.00 | 70 445.00 | | 79 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 709.00 | -8 108.00 | | -3 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 250.00 | 6 678.00 | | 5 250.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 312.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 5 000.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 225.00 | -6 742.00 | | 1 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 920.00 | | | 7 920.00 |