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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 527.00 | 21 133.00 | 7 393.00 | 28 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 527.00 | 21 133.00 | 7 393.00 | 28 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
060 Stock marchandises | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
072 Créances – Autres | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
084 Disponibilités | 136 879.00 | | 136 879.00 | 136 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 267.00 | | 179 267.00 | 179 267.00 |
110 Total général Actif | 207 793.00 | 21 133.00 | 186 660.00 | 207 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 848.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 169.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 852.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 364.00 | 70 734.00 | | 76 364.00 |
222 Production stockée | -3 652.00 | | | -3 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
230 Autres produits | 1 464.00 | 595.00 | | 1 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 024.00 | 71 329.00 | | 76 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 970.00 | 14 198.00 | | 20 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
242 Autres charges externes. | 15 873.00 | 20 067.00 | | 15 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 953.00 | | | 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 407.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 131.00 | 24 189.00 | | 24 131.00 |
252 Charges sociales | 6 540.00 | 8 757.00 | | 6 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 761.00 | 4 052.00 | | 4 761.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 305.00 | 72 669.00 | | 75 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 719.00 | -1 341.00 | | 719.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 179.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 645.00 | -1 670.00 | | 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |