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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 527.00 | 26 136.00 | 2 391.00 | 28 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 527.00 | 26 136.00 | 2 391.00 | 28 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
060 Stock marchandises | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
072 Créances – Autres | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
084 Disponibilités | 136 594.00 | | 136 594.00 | 136 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 576.00 | | 168 576.00 | 168 576.00 |
110 Total général Actif | 197 102.00 | 26 136.00 | 170 967.00 | 197 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 848.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 484.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 800.00 | 76 364.00 | | 52 800.00 |
222 Production stockée | -896.00 | -3 652.00 | | -896.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 848.00 | | |
230 Autres produits | | 1 464.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 904.00 | 76 024.00 | | 51 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 888.00 | 20 970.00 | | 17 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 914.00 | 1 865.00 | | 1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 14 719.00 | 15 873.00 | | 14 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 1 165.00 | | 1 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 727.00 | 24 131.00 | | 25 727.00 |
252 Charges sociales | 9 789.00 | 6 540.00 | | 9 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 002.00 | 4 761.00 | | 5 002.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 336.00 | 75 305.00 | | 76 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 433.00 | 719.00 | | -24 433.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 75.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 451.00 | 645.00 | | -24 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 530.00 | | | 5 530.00 |