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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
AH Fonds commercial | 474 480.00 | | 474 480.00 | 474 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 90 439.00 | 69 668.00 | 20 772.00 | 90 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 575.00 | 76 256.00 | 4 319.00 | 80 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 184.00 | 80 705.00 | 50 479.00 | 131 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 250.00 | 231 896.00 | 574 354.00 | 806 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 699.00 | | 165 699.00 | 165 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 712.00 | 6 904.00 | 119 808.00 | 126 712.00 |
BZ Autres créances | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CF Disponibilités | 147 235.00 | | 147 235.00 | 147 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 306.00 | 6 904.00 | 487 402.00 | 494 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 556.00 | 238 800.00 | 1 061 756.00 | 1 300 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 297.00 | | | 575 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
DG Autres réserves | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DH Report à nouveau | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
DL TOTAL (I) | 700 581.00 | | | 700 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 125.00 | | | 221 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 119.00 | | | 113 119.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 175.00 | | | 361 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 756.00 | | | 1 061 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 936.00 | | | 353 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 074.00 | | 1 530 074.00 | 1 530 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 074.00 | | 1 530 074.00 | 1 530 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 988.00 | | | 1 530 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 860.00 | | | 1 496 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 332.00 | | 44 918.00 | 761 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 747.00 | | | 503 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 280.00 | | 44 918.00 | 257 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 602.00 | 17 294.00 | | 214 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 335.00 | 17 294.00 | | 209 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 6 229.00 | | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 6 229.00 | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 6 229.00 | | 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 125.00 | 221 125.00 | | 221 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 118 428.00 | 118 428.00 | | 118 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 081.00 | 15 842.00 | 7 239.00 | 23 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 460.00 | 170 871.00 | 8 590.00 | 179 460.00 |
VW T.V.A. | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 175.00 | 353 936.00 | 7 239.00 | 361 175.00 |