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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 179.00 | 5 535.00 | 644.00 | 6 179.00 |
AH Fonds commercial | 474 480.00 | | 474 480.00 | 474 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 48 501.00 | 33 403.00 | 15 098.00 | 48 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 399.00 | 31 182.00 | 2 217.00 | 33 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 811.00 | 79 547.00 | 34 264.00 | 113 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 160.00 | 149 667.00 | 553 493.00 | 703 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 103.00 | | 206 103.00 | 206 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 984.00 | 6 904.00 | 45 080.00 | 51 984.00 |
BZ Autres créances | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CF Disponibilités | 214 580.00 | | 214 580.00 | 214 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 159.00 | 6 904.00 | 483 255.00 | 490 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 319.00 | 156 571.00 | 1 036 747.00 | 1 193 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 125.00 | | | 575 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
DG Autres réserves | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DH Report à nouveau | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
DL TOTAL (I) | 648 007.00 | | | 648 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 734.00 | | | 313 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 741.00 | | | 388 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 747.00 | | | 1 036 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 741.00 | | | 388 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 350.00 | | 1 469 350.00 | 1 469 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 350.00 | | 1 469 350.00 | 1 469 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 382.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 723.00 | | | -3 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 099.00 | | | 1 474 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 225.00 | | | 1 466 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 930.00 | | 6 742.00 | 810 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 512.00 | 703 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 207.00 | 198 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 747.00 | | 912.00 | 503 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 878.00 | | 5 830.00 | 306 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 294.00 | 14 581.00 | 114 207.00 | 249 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 268.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 027.00 | 14 313.00 | 114 207.00 | 244 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 734.00 | 313 734.00 | | 313 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
UX Autres créances clients | 43 699.00 | 43 699.00 | | 43 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 476.00 | 56 191.00 | 8 285.00 | 64 476.00 |
VW T.V.A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 741.00 | 388 741.00 | | 388 741.00 |