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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
AH Fonds commercial | 474 480.00 | | 474 480.00 | 474 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 90 439.00 | 72 505.00 | 17 935.00 | 90 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 575.00 | 79 515.00 | 1 060.00 | 80 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 864.00 | 92 007.00 | 43 857.00 | 135 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 930.00 | 249 294.00 | 561 636.00 | 810 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 627.00 | | 219 627.00 | 219 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 926.00 | 6 904.00 | 79 022.00 | 85 926.00 |
BZ Autres créances | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
CF Disponibilités | 217 873.00 | | 217 873.00 | 217 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 217.00 | 6 904.00 | 562 313.00 | 569 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 147.00 | 256 198.00 | 1 123 950.00 | 1 380 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 125.00 | | | 575 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
DG Autres réserves | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DH Report à nouveau | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 448.00 | | | -60 448.00 |
DL TOTAL (I) | 640 132.00 | | | 640 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 028.00 | | | 355 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 310.00 | | | 116 310.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 817.00 | | | 483 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 950.00 | | | 1 123 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 817.00 | | | 483 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 122.00 | | 1 453 122.00 | 1 453 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 122.00 | | 1 453 122.00 | 1 453 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 398.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 752.00 | | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 293.00 | | | 1 454 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 742.00 | | | 1 514 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 448.00 | | | -60 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 250.00 | | 4 680.00 | 806 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 747.00 | | | 503 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 198.00 | | 4 680.00 | 302 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 896.00 | 17 398.00 | | 231 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 629.00 | 17 398.00 | | 226 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 028.00 | 355 028.00 | | 355 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 947.00 | 59 947.00 | | 59 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
VB T. V. A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 622.00 | 121 033.00 | 8 590.00 | 129 622.00 |
VW T.V.A. | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 817.00 | 483 817.00 | | 483 817.00 |