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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 294.00 | 16 546.00 | 22 748.00 | 39 294.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 90 355.00 | 71 713.00 | 18 642.00 | 90 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 098.00 | 269 170.00 | 116 928.00 | 386 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 527.00 | 144 428.00 | 42 099.00 | 186 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 778.00 | 501 857.00 | 584 922.00 | 1 086 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 806.00 | | 120 806.00 | 120 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BT Marchandises | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 037.00 | 313.00 | 296 723.00 | 297 037.00 |
BZ Autres créances | 468 365.00 | | 468 365.00 | 468 365.00 |
CF Disponibilités | 113 025.00 | | 113 025.00 | 113 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 236.00 | 313.00 | 1 162 923.00 | 1 163 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 015.00 | 502 170.00 | 1 747 844.00 | 2 250 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 039.00 | 110 224.00 | | 152 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 233.00 | 41 815.00 | | 80 233.00 |
DL TOTAL (I) | 845 272.00 | 765 039.00 | | 845 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 183.00 | 12 437.00 | | 4 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 183.00 | 12 437.00 | | 4 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 355.00 | 231 818.00 | | 577 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 825.00 | 175 626.00 | | 247 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 142.00 | 93 500.00 | | 73 142.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 390.00 | 501 011.00 | | 898 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 844.00 | 1 278 487.00 | | 1 747 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
FD Production vendue biens | 1 157 072.00 | | 1 157 072.00 | 1 157 072.00 |
FG Production vendue services | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 885.00 | | 1 214 885.00 | 1 214 885.00 |
FM Production stockée | | | -15 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 183.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 3 591.00 | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 102 027.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 644.00 | 105 618.00 | | 30 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 4 466.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 29 609.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 557.00 | 76 009.00 | | 30 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 814.00 | | | -5 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 529.00 | 1 193 686.00 | | 1 244 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 296.00 | 1 151 870.00 | | 1 164 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 233.00 | 41 815.00 | | 80 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 738.00 | | 86 853.00 | 1 023 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 315.00 | 55 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 812.00 | 1 086 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 497.00 | 986 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 543.00 | | 22 751.00 | 21 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 793.00 | | 59 684.00 | 936 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 402.00 | | 4 418.00 | 65 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 337.00 | 78 017.00 | 9 497.00 | 433 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 037.00 | 2 509.00 | | 14 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 300.00 | 75 507.00 | 9 497.00 | 419 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 437.00 | 4 183.00 | 12 437.00 | 12 437.00 |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | 313.00 | 1 412.00 | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | 313.00 | 1 412.00 | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 849.00 | 4 496.00 | 13 849.00 | 13 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 496.00 | 13 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 825.00 | 247 825.00 | | 247 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
UX Autres créances clients | 296 723.00 | 296 723.00 | | 296 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VC Groupe et associés | 390 223.00 | 390 223.00 | | 390 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 355.00 | 72 687.00 | 315 582.00 | 577 355.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 860.00 | 130 860.00 | | 130 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 767.00 | 951 767.00 | | 951 767.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 390.00 | 393 722.00 | 315 582.00 | 898 390.00 |