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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 543.00 | 14 036.00 | 2 506.00 | 16 543.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 70 304.00 | 68 728.00 | 1 576.00 | 70 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 812.00 | 226 623.00 | 129 189.00 | 355 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 675.00 | 123 948.00 | 62 726.00 | 186 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 737.00 | 433 337.00 | 590 400.00 | 1 023 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 934.00 | | 148 934.00 | 148 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BT Marchandises | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 495.00 | 1 412.00 | 248 082.00 | 249 495.00 |
BZ Autres créances | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CF Disponibilités | 178 657.00 | | 178 657.00 | 178 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 498.00 | 1 412.00 | 688 086.00 | 689 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 236.00 | 434 749.00 | 1 278 486.00 | 1 713 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 580 000.00 | 400 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 223.00 | 112 836.00 | | 110 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 815.00 | 216 386.00 | | 41 815.00 |
DL TOTAL (I) | 765 038.00 | 762 223.00 | | 765 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 437.00 | 7 094.00 | | 12 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 437.00 | 7 094.00 | | 12 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 817.00 | 277 793.00 | | 231 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 626.00 | 67 397.00 | | 175 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 500.00 | 105 729.00 | | 93 500.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 771.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 010.00 | 451 692.00 | | 501 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 486.00 | 1 221 010.00 | | 1 278 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 561.00 | 219 874.00 | | 299 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
FD Production vendue biens | 1 042 660.00 | | 1 042 660.00 | 1 042 660.00 |
FG Production vendue services | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 332.00 | | 1 076 332.00 | 1 076 332.00 |
FM Production stockée | | | 2 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 437.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 591.00 | 1 356.00 | | 3 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 026.00 | | | 102 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 618.00 | 1 356.00 | | 105 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | 286.00 | | 4 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 609.00 | 286.00 | | 29 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 008.00 | 1 070.00 | | 76 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 685.00 | 1 057 733.00 | | 1 193 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 870.00 | 841 346.00 | | 1 151 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 815.00 | 216 386.00 | | 41 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 083.00 | | 156 342.00 | 912 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 688.00 | 1 023 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 688.00 | 936 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 939.00 | | 107 541.00 | 873 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 48 801.00 | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 593.00 | 68 288.00 | 19 544.00 | 384 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 728.00 | 3 308.00 | | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 865.00 | 64 979.00 | 19 544.00 | 373 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 094.00 | 12 437.00 | 7 094.00 | 7 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
6T Sur comptes clients | 1 551.00 | 1 412.00 | 1 551.00 | 1 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 551.00 | 1 412.00 | 1 551.00 | 1 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 645.00 | 13 849.00 | 8 645.00 | 8 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 849.00 | 8 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 626.00 | 175 626.00 | | 175 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
UX Autres créances clients | 248 058.00 | 248 058.00 | | 248 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VB T. V. A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 817.00 | 30 367.00 | 97 119.00 | 231 817.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VP Divers | 133 360.00 | 133 360.00 | | 133 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 474.00 | 307 072.00 | 65 401.00 | 372 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 010.00 | 299 561.00 | 97 119.00 | 501 010.00 |