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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 288.00 | 32 013.00 | 18 274.00 | 50 288.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AP Constructions | 131 461.00 | 80 081.00 | 51 381.00 | 131 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 517.00 | 351 778.00 | 82 739.00 | 434 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 694.00 | 191 222.00 | 36 472.00 | 227 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 529.00 | 655 094.00 | 590 435.00 | 1 245 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 415.00 | | 93 415.00 | 93 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BT Marchandises | 57 432.00 | | 57 432.00 | 57 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 450.00 | 1 443.00 | 195 007.00 | 196 450.00 |
BZ Autres créances | 553 019.00 | | 553 019.00 | 553 019.00 |
CF Disponibilités | 167 035.00 | | 167 035.00 | 167 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 686.00 | | 180 686.00 | 180 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 859.00 | 1 443.00 | 1 287 416.00 | 1 288 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 388.00 | 656 537.00 | 1 877 851.00 | 2 534 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |
DH Report à nouveau | 405 161.00 | 232 272.00 | | 405 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 605.00 | 172 890.00 | | 271 605.00 |
DL TOTAL (I) | 879 766.00 | 608 161.00 | | 879 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 642.00 | 747 282.00 | | 698 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 693.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 813.00 | 179 001.00 | | 252 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 202.00 | 37 634.00 | | 46 202.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 1 088.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 085.00 | 965 696.00 | | 998 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 851.00 | 1 573 858.00 | | 1 877 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 198.00 | 71 540.00 | 1 645.00 | 585 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 175.00 | 7 838.00 | | 24 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 024.00 | 63 702.00 | 1 645.00 | 561 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 443.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 219.00 | 1 443.00 | | 53 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 813.00 | 252 813.00 | | 252 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 642.00 | 124 944.00 | 543 356.00 | 698 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930 155.00 | 930 155.00 | | 930 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 374.00 | 930 155.00 | 53 219.00 | 983 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 085.00 | 424 387.00 | 543 356.00 | 998 085.00 |