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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 656.00 | 16 014.00 | 642.00 | 16 656.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 205.00 | 16 014.00 | 64 191.00 | 80 205.00 |
060 Stock marchandises | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
110 Total général Actif | 97 091.00 | 16 014.00 | 81 077.00 | 97 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 661.00 | 102 626.00 | | 102 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 587.00 | 2 658.00 | | 2 587.00 |
230 Autres produits | 66.00 | -19.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 315.00 | 105 266.00 | | 105 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 896.00 | 45 306.00 | | 44 896.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 141.00 | 617.00 | | -1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 30 325.00 | 29 249.00 | | 30 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 2 170.00 | | 2 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 367.00 | 18 539.00 | | 16 367.00 |
252 Charges sociales | 6 743.00 | 4 206.00 | | 6 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 616.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 190.00 | 101 141.00 | | 101 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | 209.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 646.00 | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 618.00 | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 427.00 | 3 016.00 | | 3 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 385.00 | | | 10 385.00 |