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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 656.00 | 16 453.00 | 204.00 | 16 656.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 205.00 | 16 453.00 | 63 752.00 | 80 205.00 |
060 Stock marchandises | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
072 Créances – Autres | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
084 Disponibilités | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
110 Total général Actif | 106 614.00 | 16 453.00 | 90 161.00 | 106 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 373.00 | 102 661.00 | | 95 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 408.00 | 2 587.00 | | 1 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 580.00 | 66.00 | | 1 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 861.00 | 105 315.00 | | 103 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 333.00 | 44 896.00 | | 40 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 823.00 | -1 141.00 | | 1 823.00 |
242 Autres charges externes. | 25 674.00 | 30 325.00 | | 25 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 2 937.00 | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 194.00 | 16 367.00 | | 15 194.00 |
252 Charges sociales | 6 428.00 | 6 743.00 | | 6 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 625.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 325.00 | 101 190.00 | | 93 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 536.00 | 4 124.00 | | 10 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | 114.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 922.00 | 175.00 | | 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 636.00 | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 054.00 | 3 427.00 | | 9 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 205.00 | | | 80 205.00 |