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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 702.00 | 3 839.00 | 863.00 | 4 702.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 251.00 | 3 839.00 | 64 412.00 | 68 251.00 |
060 Stock marchandises | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
110 Total général Actif | 113 170.00 | 3 839.00 | 109 331.00 | 113 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 426.00 | | | 12 426.00 |