| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 750.00 | | 656 750.00 | 656 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 344.00 | | 133 344.00 | 133 344.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 277.00 | | 593 277.00 | 593 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 027.00 | | 1 250 027.00 | 1 250 027.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 120.00 | 374 120.00 | | 374 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
DH Report à nouveau | 16 643.00 | 132 989.00 | | 16 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 247.00 | 73 654.00 | | 632 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 055.00 | 626 808.00 | | 1 069 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 925.00 | 45 925.00 | | 17 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 10 729.00 | | 11 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 348.00 | 114 233.00 | | 137 348.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 16 915.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 973.00 | 187 801.00 | | 180 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 027.00 | 814 609.00 | | 1 250 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 973.00 | 187 801.00 | | 180 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 969.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 874.00 | 6 889.00 | | 40 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | -5 776.00 | | 5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 011.00 | 469 811.00 | | 1 104 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 764.00 | 396 157.00 | | 471 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 247.00 | 73 654.00 | | 632 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 000.00 | | 1 750.00 | 655 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 000.00 | | 1 750.00 | 655 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 314.00 | 44 314.00 | | 44 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 133 344.00 | 133 344.00 | | 133 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 361.00 | 151 611.00 | 1 750.00 | 153 361.00 |
VW T.V.A. | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 973.00 | 180 973.00 | | 180 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 360.00 | 2 641.00 | | 4 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 759.00 | 24 429.00 | | 8 759.00 |
ST Autres comptes | 35 090.00 | 61 766.00 | | 35 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 662.00 | 3 555.00 | | 6 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 548.00 | 652.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 360.00 | 2 641.00 | | 4 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 800.00 | 88 746.00 | | 100 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 235.00 | 12 695.00 | | 6 235.00 |
ZE Dividendes | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 060.00 | 90 402.00 | | 51 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |