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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 6 291.00 | 6 609.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 650.00 | 6 291.00 | 663 359.00 | 669 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 144.00 | | 396 144.00 | 396 144.00 |
BZ Autres créances | 349 970.00 | | 349 970.00 | 349 970.00 |
CF Disponibilités | 171 107.00 | | 171 107.00 | 171 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 656.00 | | 920 656.00 | 920 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 306.00 | 6 291.00 | 1 584 015.00 | 1 590 306.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 120.00 | 374 120.00 | | 374 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
DH Report à nouveau | 333 127.00 | 179 383.00 | | 333 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 157.00 | 553 745.00 | | 540 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 449.00 | 1 153 292.00 | | 1 293 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 983.00 | 17 925.00 | | 12 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 7 440.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 678.00 | 122 729.00 | | 273 678.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 567.00 | 148 093.00 | | 290 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 015.00 | 1 301 386.00 | | 1 584 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 567.00 | 148 093.00 | | 290 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 000.00 | | 924 000.00 | 924 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 195.00 | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 195.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | -195.00 | | -599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 571.00 | 41 306.00 | | 52 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 897.00 | 57 802.00 | | 72 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 132.00 | 1 060 036.00 | | 1 274 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 975.00 | 506 292.00 | | 733 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 157.00 | 553 745.00 | | 540 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 650.00 | | | 669 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 750.00 | | | 656 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 2 580.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 2 580.00 | | 3 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 396 144.00 | 396 144.00 | | 396 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 345 059.00 | 345 059.00 | | 345 059.00 |
VI Groupe et associés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 299.00 | 749 549.00 | 1 750.00 | 751 299.00 |
VW T.V.A. | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 567.00 | 290 567.00 | | 290 567.00 |