| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 1 131.00 | 11 769.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 650.00 | 1 131.00 | 668 519.00 | 669 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 344.00 | | 289 344.00 | 289 344.00 |
BZ Autres créances | 350 826.00 | | 350 826.00 | 350 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 195.00 | | 719 195.00 | 719 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 845.00 | 1 131.00 | 1 387 714.00 | 1 388 845.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 120.00 | 374 120.00 | | 374 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
DH Report à nouveau | 48 890.00 | 16 643.00 | | 48 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 493.00 | 632 247.00 | | 730 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 548.00 | 1 069 055.00 | | 1 199 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 983.00 | 17 925.00 | | 12 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 11 700.00 | | 10 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 264.00 | 137 348.00 | | 164 264.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 167.00 | 180 973.00 | | 188 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 714.00 | 1 250 027.00 | | 1 387 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 167.00 | 180 973.00 | | 188 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -112.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 989.00 | 40 874.00 | | 41 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 522.00 | 5 200.00 | | 40 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 304.00 | 1 104 011.00 | | 1 250 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 811.00 | 471 764.00 | | 519 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 493.00 | 632 247.00 | | 730 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 750.00 | | 12 900.00 | 656 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 750.00 | | | 656 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 289 344.00 | 289 344.00 | | 289 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 345 059.00 | 345 059.00 | | 345 059.00 |
VI Groupe et associés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 330.00 | 647 580.00 | 1 750.00 | 649 330.00 |
VW T.V.A. | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 167.00 | 188 167.00 | | 188 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | 4 360.00 | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 246.00 | 8 759.00 | | 7 246.00 |
ST Autres comptes | 25 188.00 | 35 090.00 | | 25 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 512.00 | 6 662.00 | | 13 512.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 439.00 | 548.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | 4 360.00 | | 2 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 200.00 | 100 800.00 | | 127 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 701.00 | 6 235.00 | | 2 701.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 384.00 | 51 060.00 | | 46 384.00 |