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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 424.00 | 18 185.00 | 7 240.00 | 25 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 570.00 | 13 326.00 | 1 244.00 | 14 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 494.00 | 31 510.00 | 30 984.00 | 62 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 497.00 | | 45 497.00 | 45 497.00 |
BZ Autres créances | 47 701.00 | | 47 701.00 | 47 701.00 |
CF Disponibilités | 256 014.00 | | 256 014.00 | 256 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 926.00 | | 352 926.00 | 352 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 420.00 | 31 510.00 | 383 910.00 | 415 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 551.00 | | | 254 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
DL TOTAL (I) | 310 247.00 | | | 310 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 910.00 | | | 383 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 882.00 | | 3 763.00 | 89 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 151.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 151.00 | 62 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 231.00 | | 3 763.00 | 36 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 651.00 | | | 53 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 024.00 | 6 487.00 | | 25 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 024.00 | 6 487.00 | | 25 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VI Groupe et associés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
ST Autres comptes | 166 583.00 | | | 166 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YT Sous‐traitance | 168 976.00 | | | 168 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 313.00 | | | 94 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 076.00 | | | 354 076.00 |