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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 424.00 | 24 515.00 | 2 910.00 | 27 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 503.00 | 15 655.00 | 4 848.00 | 20 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 742.00 | 40 169.00 | 30 573.00 | 70 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
CF Disponibilités | 409 306.00 | | 409 306.00 | 409 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 239.00 | | 464 239.00 | 464 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 981.00 | 40 169.00 | 494 812.00 | 534 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 721.00 | | | 342 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DL TOTAL (I) | 386 321.00 | | | 386 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 491.00 | | | 108 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 812.00 | | | 494 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 491.00 | | | 108 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 884.00 | | 7 858.00 | 62 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | | 7 543.00 | 40 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 294.00 | 2 875.00 | | 37 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 294.00 | 2 875.00 | | 37 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VW T.V.A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
ST Autres comptes | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YT Sous‐traitance | 138 839.00 | | | 138 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 821.00 | | | 219 821.00 |