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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 424.00 | 22 441.00 | 2 983.00 | 25 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 960.00 | 14 853.00 | 107.00 | 14 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 884.00 | 37 294.00 | 25 590.00 | 62 884.00 |
BZ Autres créances | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
CF Disponibilités | 445 887.00 | | 445 887.00 | 445 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 334.00 | | 498 334.00 | 498 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 219.00 | 37 294.00 | 523 925.00 | 561 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 247.00 | | | 299 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
DL TOTAL (I) | 353 721.00 | | | 353 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 204.00 | | | 170 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 925.00 | | | 523 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 204.00 | | | 170 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 494.00 | | 390.00 | 62 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 994.00 | | 390.00 | 39 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 510.00 | 5 784.00 | | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 510.00 | 5 784.00 | | 31 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VB T. V. A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 204.00 | 170 204.00 | | 170 204.00 |