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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 691 828.00 | 299 622.00 | 392 206.00 | 691 828.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 696 828.00 | 299 622.00 | 397 206.00 | 696 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 486 609.00 | 117 279.00 | 369 331.00 | 486 609.00 |
072 Créances – Autres | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
084 Disponibilités | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 584.00 | 117 279.00 | 411 306.00 | 528 584.00 |
110 Total général Actif | 1 225 413.00 | 416 901.00 | 808 512.00 | 1 225 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 586 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 345 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 361 859.00 | | | 1 361 859.00 |
230 Autres produits | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 403 559.00 | | | 1 403 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 013.00 | | | 302 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 631 989.00 | | | 631 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 281 763.00 | | | 281 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 295.00 | | | 144 295.00 |
252 Charges sociales | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
256 Dotations aux provisions | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 302 508.00 | | | 1 302 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 101 051.00 | | | 101 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 340 006.00 | | | 340 006.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 415 838.00 | | | 415 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 345 261.00 | | | 345 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 288 694.00 | | | 288 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 140 820.00 | | | 140 820.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |