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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 657.00 | 19 459.00 | 4 198.00 | 23 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 936.00 | 558 345.00 | 409 591.00 | 967 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 593.00 | 577 804.00 | 418 789.00 | 996 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 311.00 | 117 279.00 | 706 033.00 | 823 311.00 |
BZ Autres créances | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
CF Disponibilités | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 759.00 | 117 279.00 | 873 480.00 | 990 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 352.00 | 695 082.00 | 1 292 270.00 | 1 987 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 731.00 | | | 312 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 785.00 | | | 113 785.00 |
DL TOTAL (I) | 437 516.00 | | | 437 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 813.00 | | | 81 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 879.00 | | | 181 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 230.00 | | | 364 230.00 |
EA Autres dettes | 118 285.00 | | | 118 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 753.00 | | | 854 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 270.00 | | | 1 292 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 940.00 | | | 772 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 671 591.00 | | 1 671 591.00 | 1 671 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 591.00 | | 1 671 591.00 | 1 671 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 388.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 210.00 | | | 1 703 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 425.00 | | | 1 589 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 785.00 | | | 113 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 579 734.00 | | | 579 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 820.00 | | 141 323.00 | 874 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 550.00 | 996 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 550.00 | 991 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 820.00 | | 141 323.00 | 869 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 797.00 | 174 541.00 | 17 534.00 | 420 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 797.00 | 174 541.00 | 17 534.00 | 420 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 279.00 | | | 117 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 879.00 | 181 879.00 | | 181 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 036.00 | 54 036.00 | | 54 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 285.00 | 118 285.00 | | 118 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 743 648.00 | 743 648.00 | | 743 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
VB T. V. A. | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VI Groupe et associés | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 888.00 | 928 888.00 | 5 000.00 | 933 888.00 |
VW T.V.A. | 225 134.00 | 225 134.00 | | 225 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 940.00 | 772 940.00 | | 772 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
ST Autres comptes | 919 396.00 | | | 919 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 887.00 | | | 341 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 632.00 | | | 182 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963 285.00 | | | 963 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |