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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 869 820.00 | 420 797.00 | 449 023.00 | 869 820.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 874 820.00 | 420 797.00 | 454 023.00 | 874 820.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 666 640.00 | 117 279.00 | 549 362.00 | 666 640.00 |
072 Créances – Autres | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
084 Disponibilités | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 752 968.00 | 117 279.00 | 635 690.00 | 752 968.00 |
110 Total général Actif | 1 627 788.00 | 538 075.00 | 1 089 713.00 | 1 627 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 731.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 456 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500 962.00 | | | 1 500 962.00 |
230 Autres produits | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 513 656.00 | | | 1 513 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 486.00 | | | 269 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 759 109.00 | | | 759 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -6 202.00 | | | -6 202.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 383 062.00 | | | 383 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 424.00 | | | 131 424.00 |
252 Charges sociales | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152 017.00 | | | 152 017.00 |
262 Autres charges | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 440 766.00 | | | 1 440 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 241 864.00 | | | 241 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 696 828.00 | | | 696 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245 614.00 | | | 245 614.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 321 166.00 | | | 321 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |