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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 305.00 | 11 473.00 | 2 832.00 | 14 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 464.00 | 123 196.00 | 296 269.00 | 419 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 698.00 | | 721 698.00 | 721 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 598.00 | 134 668.00 | 2 982 929.00 | 3 117 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BZ Autres créances | 161 180.00 | | 161 180.00 | 161 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 154.00 | | 28 154.00 | 28 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 684.00 | | 209 684.00 | 209 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 282.00 | 134 668.00 | 3 192 614.00 | 3 327 282.00 |
CU Autres participations | 1 950 081.00 | | 1 950 081.00 | 1 950 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 10 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 531.00 | 1 197.00 | | 8 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 025.00 | 7 333.00 | | 45 025.00 |
DK Provisions réglementées | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 266 171.00 | 19 531.00 | | 266 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 817.00 | 188 284.00 | | 715 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867 270.00 | 1 470 750.00 | | 1 867 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 210.00 | 11 081.00 | | 43 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 442.00 | 61 841.00 | | 74 442.00 |
EA Autres dettes | 225 704.00 | 200 180.00 | | 225 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 926 443.00 | 1 932 136.00 | | 2 926 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 614.00 | 1 951 666.00 | | 3 192 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 416.00 | 435 336.00 | | 2 924 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689 767.00 | 138 757.00 | | 689 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 021.00 | | 937 021.00 | 937 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 021.00 | | 937 021.00 | 937 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 263.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 052.00 | 2 503.00 | | 15 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 052.00 | 69 303.00 | | 15 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | 162.00 | | 7 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 118.00 | 33 965.00 | | 9 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 933.00 | 35 337.00 | | 5 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 599.00 | -363.00 | | 20 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 022.00 | 1 143 584.00 | | 1 047 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 997.00 | 1 136 250.00 | | 1 001 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 025.00 | 7 333.00 | | 45 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 376.00 | | 1 557 221.00 | 1 560 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 117 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 124.00 | | 19 340.00 | 400 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 947.00 | | 1 537 881.00 | 1 145 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 228.00 | 46 440.00 | | 88 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 861.00 | 3 612.00 | | 7 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 367.00 | 42 829.00 | | 80 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 615.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092 974.00 | 2 092 974.00 | | 2 092 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 698.00 | | 721 698.00 | 721 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
UX Autres créances clients | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 767.00 | 689 767.00 | | 689 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 050.00 | 24 023.00 | 2 027.00 | 26 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
VP Divers | 161 180.00 | 161 180.00 | | 161 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 432.00 | 209 684.00 | 733 748.00 | 943 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 926 443.00 | 2 924 416.00 | 2 027.00 | 2 926 443.00 |