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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 313.00 | 196 967.00 | 228 346.00 | 425 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 101 969.00 | | 1 101 969.00 | 1 101 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 912 655.00 | 543 442.00 | 4 369 213.00 | 4 912 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BZ Autres créances | 279 134.00 | | 279 134.00 | 279 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | 15.00 | 5 985.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 212.00 | 15.00 | 358 197.00 | 358 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 868.00 | 543 457.00 | 4 727 411.00 | 5 270 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 3 356 318.00 | 332 169.00 | 3 024 148.00 | 3 356 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 406 237.00 | | | 1 406 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 819.00 | 1 000.00 | | 1 819.00 |
DG Autres réserves | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
DH Report à nouveau | | 53 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 692.00 | 16 388.00 | | -368 692.00 |
DK Provisions réglementées | 20 781.00 | 11 198.00 | | 20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 362.00 | 292 234.00 | | 1 339 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 046.00 | 269 716.00 | | 208 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786 219.00 | 2 725 719.00 | | 2 786 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 934.00 | 59 013.00 | | 119 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 180.00 | 53 952.00 | | 82 180.00 |
EA Autres dettes | 191 667.00 | 36 538.00 | | 191 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 049.00 | 3 144 940.00 | | 3 388 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 411.00 | 3 437 175.00 | | 4 727 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 291.00 | 2 936 893.00 | | 453 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 185.00 | | 765 185.00 | 765 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 185.00 | | 765 185.00 | 765 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 208.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 018.00 | 1 299.00 | | 2 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 018.00 | 1 299.00 | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | 2 099.00 | | 2 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 996.00 | 11 682.00 | | 11 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 978.00 | -10 382.00 | | -9 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | 22 426.00 | | 24 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 871.00 | 1 029 738.00 | | 994 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 564.00 | 1 013 349.00 | | 1 363 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 692.00 | 16 388.00 | | -368 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 023.00 | | 1 510 631.00 | 3 402 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 473 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 912 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 313.00 | | | 425 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962 405.00 | | 1 510 631.00 | 2 962 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 369.00 | 35 902.00 | | 175 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 684.00 | 620.00 | | 13 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 684.00 | 35 282.00 | | 161 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 198.00 | 9 583.00 | | 11 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 198.00 | 9 583.00 | | 11 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 934.00 | 119 934.00 | | 119 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977 886.00 | 191 667.00 | 2 786 219.00 | 2 977 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 101 969.00 | | 1 101 969.00 | 1 101 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 046.00 | 59 508.00 | 148 538.00 | 208 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 134.00 | 278 834.00 | 300.00 | 279 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 196.00 | 315 177.00 | 1 117 019.00 | 1 432 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 049.00 | 453 291.00 | 2 934 757.00 | 3 388 049.00 |