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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 906.00 | 226 730.00 | 205 176.00 | 431 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 388 783.00 | | 1 388 783.00 | 1 388 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 233 609.00 | 573 204.00 | 4 660 404.00 | 5 233 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 161.00 | | 440 161.00 | 440 161.00 |
BZ Autres créances | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 95 309.00 | | 95 309.00 | 95 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 848.00 | | 687 848.00 | 687 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 458.00 | 573 204.00 | 5 348 253.00 | 5 921 458.00 |
CU Autres participations | 3 383 864.00 | 332 169.00 | 3 051 694.00 | 3 383 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 406 237.00 | 1 406 237.00 | | 1 406 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DG Autres réserves | | 69 216.00 | | |
DH Report à nouveau | -299 476.00 | | | -299 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 431.00 | -368 692.00 | | -288 431.00 |
DK Provisions réglementées | 30 364.00 | 20 781.00 | | 30 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 514.00 | 1 339 362.00 | | 1 060 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 538.00 | 208 046.00 | | 148 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586 065.00 | 2 786 219.00 | | 3 586 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | 123 030.00 | | 59 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 429.00 | 82 180.00 | | 111 429.00 |
EA Autres dettes | 382 394.00 | 191 667.00 | | 382 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 739.00 | 3 391 145.00 | | 4 287 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 253.00 | 4 730 507.00 | | 5 348 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 778.00 | 3 391 145.00 | | 613 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 082.00 | | 834 082.00 | 834 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 082.00 | | 834 082.00 | 834 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 762.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 356.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 2 018.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 2 018.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 119.00 | 2 413.00 | | 51 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 702.00 | 11 996.00 | | 60 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 327.00 | -9 978.00 | | -60 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 913.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 487.00 | 994 871.00 | | 938 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 918.00 | 1 363 564.00 | | 1 226 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 431.00 | -368 692.00 | | -288 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 655.00 | | 1 422 922.00 | 4 912 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 101 969.00 | 4 787 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 101 969.00 | 5 233 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 313.00 | | 6 593.00 | 425 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 473 037.00 | | 1 416 329.00 | 4 473 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 272.00 | 29 762.00 | | 211 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 967.00 | 29 762.00 | | 196 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 781.00 | 9 583.00 | | 20 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15.00 | 15.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 184.00 | | 15.00 | 332 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 966.00 | 9 583.00 | 15.00 | 352 966.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 394.00 | 382 394.00 | | 382 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 388 783.00 | | 1 388 783.00 | 1 388 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 440 161.00 | 440 161.00 | | 440 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
VC Groupe et associés | 75 524.00 | 75 524.00 | | 75 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 538.00 | 60 642.00 | 87 895.00 | 148 538.00 |
VI Groupe et associés | 3 586 065.00 | | 3 586 065.00 | 3 586 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VP Divers | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 072.00 | 585 939.00 | 1 404 133.00 | 1 990 072.00 |
VW T.V.A. | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 287 739.00 | 613 778.00 | 3 673 960.00 | 4 287 739.00 |