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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
072 Créances – Autres | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
084 Disponibilités | 117 642.00 | | 117 642.00 | 117 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 244.00 | | 170 244.00 | 170 244.00 |
110 Total général Actif | 490 244.00 | | 490 244.00 | 490 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 329 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
252 Charges sociales | 963.00 | | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 556.00 | | | -13 556.00 |
280 Produits financiers | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 295.00 | | | 1 295.00 |