| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 788.00 | 117.00 | 52 671.00 | 52 788.00 |
040 Immobilisations financières | 453 904.00 | | 453 904.00 | 453 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 506 692.00 | 117.00 | 506 574.00 | 506 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
072 Créances – Autres | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
084 Disponibilités | 167 862.00 | | 167 862.00 | 167 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 728.00 | | 284 728.00 | 284 728.00 |
110 Total général Actif | 791 420.00 | 117.00 | 791 302.00 | 791 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 423 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 830.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 671 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 459.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
242 Autres charges externes. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 381.00 | | | -1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
252 Charges sociales | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 226.00 | | | 110 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 787.00 | | | -37 787.00 |
280 Produits financiers | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
294 Charges financières | 405.00 | | | 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 830.00 | | | 111 830.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 737.00 | | | 453 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 399.00 | | | 399.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 595.00 | | | 595.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 595.00 | | | 595.00 |