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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 382 475.00 | | 382 475.00 | 382 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 475.00 | | 382 475.00 | 382 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 78 995.00 | | 78 995.00 | 78 995.00 |
084 Disponibilités | 102 682.00 | | 102 682.00 | 102 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 877.00 | | 188 877.00 | 188 877.00 |
110 Total général Actif | 571 352.00 | | 571 352.00 | 571 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 122 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 571 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
242 Autres charges externes. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 912.00 | | | 31 912.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | | | 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 319.00 | | | 34 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 368.00 | | | 368.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 595.00 | | | 595.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 595.00 | | | 595.00 |