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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 298.00 | 9 302.00 | 26 996.00 | 36 298.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 349.00 | 52 839.00 | 24 510.00 | 77 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 051.00 | 62 141.00 | 339 910.00 | 402 051.00 |
BT Marchandises | 815 507.00 | | 815 507.00 | 815 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 019.00 | | 457 019.00 | 457 019.00 |
BZ Autres créances | 822 395.00 | | 822 395.00 | 822 395.00 |
CF Disponibilités | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 002.00 | | 2 154 002.00 | 2 154 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 053.00 | 62 141.00 | 2 493 912.00 | 2 556 053.00 |
CU Autres participations | 155 596.00 | | 155 596.00 | 155 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 103.00 | | | 349 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
DL TOTAL (I) | 441 043.00 | | | 441 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 341.00 | | | 96 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 549.00 | | | 1 047 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 246.00 | | | 507 246.00 |
EA Autres dettes | 394 687.00 | | | 394 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 869.00 | | | 2 052 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 912.00 | | | 2 493 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 044.00 | | | 2 039 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 190 648.00 | | 6 190 648.00 | 6 190 648.00 |
FG Production vendue services | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 617.00 | | 6 238 617.00 | 6 238 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 245 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 721 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 847.00 | |
GE Autres charges | | | 10 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 556.00 | | | -7 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 899.00 | | | 6 245 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 959.00 | | | 6 208 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 060.00 | | 7 991.00 | 394 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 298.00 | | | 131 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 590.00 | | 7 759.00 | 69 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 172.00 | | 232.00 | 193 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 060.00 | 7 991.00 | | 394 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 590.00 | 7 759.00 | | 69 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 549.00 | 1 047 549.00 | | 1 047 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 686.00 | 53 686.00 | | 53 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 653.00 | 72 653.00 | | 72 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 687.00 | 394 687.00 | | 394 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
UX Autres créances clients | 457 019.00 | 457 019.00 | | 457 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 735.00 | 23 735.00 | | 23 735.00 |
VB T. V. A. | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
VC Groupe et associés | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 213.00 | 82 388.00 | 13 825.00 | 96 213.00 |
VI Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 853.00 | | | 76 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 745.00 | 506 745.00 | | 506 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 815.00 | 1 338 815.00 | | 1 338 815.00 |
VW T.V.A. | 369 475.00 | 369 475.00 | | 369 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 997.00 | 2 039 172.00 | 13 825.00 | 2 052 997.00 |