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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 298.00 | 26 298.00 | 10 000.00 | 36 298.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 348.00 | 89 003.00 | 18 345.00 | 107 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 530.00 | 115 301.00 | 352 229.00 | 467 530.00 |
BT Marchandises | 683 011.00 | | 683 011.00 | 683 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 809.00 | 28 239.00 | 617 570.00 | 645 809.00 |
BZ Autres créances | 1 977 553.00 | | 1 977 553.00 | 1 977 553.00 |
CF Disponibilités | 129 399.00 | | 129 399.00 | 129 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 873.00 | 28 239.00 | 3 433 634.00 | 3 461 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 403.00 | 143 540.00 | 3 785 863.00 | 3 929 403.00 |
CU Autres participations | 155 596.00 | | 155 596.00 | 155 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 608 488.00 | | | 608 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 361.00 | | | 294 361.00 |
DL TOTAL (I) | 960 149.00 | | | 960 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 542.00 | | | 845 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 300.00 | | | 1 152 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
EA Autres dettes | 697 174.00 | | | 697 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 825 714.00 | | | 2 825 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 863.00 | | | 3 785 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 714.00 | | | 2 825 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 236 094.00 | | 5 236 094.00 | 5 236 094.00 |
FG Production vendue services | 283 230.00 | | 283 230.00 | 283 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 519 324.00 | | 5 519 324.00 | 5 519 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -19 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 646 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 112 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 180.00 | |
GE Autres charges | | | 35 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -19 983.00 | | | -19 983.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 113 280.00 | | | 113 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 214.00 | | | 97 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 463.00 | | | 64 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 029.00 | | | 5 744 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 667.00 | | | 5 449 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 361.00 | | | 294 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 320.00 | | 62 209.00 | 405 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 298.00 | | 30 000.00 | 131 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 377.00 | | 26 970.00 | 80 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 645.00 | | 5 239.00 | 193 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 872.00 | 35 429.00 | | 79 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 965.00 | 8 333.00 | | 17 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 907.00 | 27 096.00 | | 61 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 300.00 | 1 152 300.00 | | 1 152 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 228.00 | 65 228.00 | | 65 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 174.00 | 697 174.00 | | 697 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
UX Autres créances clients | 591 208.00 | 591 208.00 | | 591 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VB T. V. A. | 113 388.00 | 113 388.00 | | 113 388.00 |
VC Groupe et associés | 305 700.00 | 305 700.00 | | 305 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 542.00 | 845 542.00 | | 845 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 902.00 | 1 486 902.00 | | 1 486 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 656.00 | 2 695 656.00 | | 2 695 656.00 |
VW T.V.A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 618.00 | 2 828 618.00 | | 2 828 618.00 |