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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 343.00 | 34 622.00 | 48 721.00 | 83 343.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 796.00 | 99 647.00 | 10 149.00 | 109 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 183.00 | 134 269.00 | 227 914.00 | 362 183.00 |
BT Marchandises | 591 209.00 | | 591 209.00 | 591 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 821.00 | 28 239.00 | 355 582.00 | 383 821.00 |
BZ Autres créances | 2 142 749.00 | | 2 142 749.00 | 2 142 749.00 |
CF Disponibilités | 116 319.00 | | 116 319.00 | 116 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 653.00 | | 31 653.00 | 31 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 751.00 | 28 239.00 | 3 237 512.00 | 3 265 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 934.00 | 162 508.00 | 3 465 425.00 | 3 627 934.00 |
CU Autres participations | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 902 849.00 | | | 902 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780.00 | | | -780.00 |
DL TOTAL (I) | 959 370.00 | | | 959 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 842.00 | | | 741 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 815.00 | | | 822 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 255.00 | | | 125 255.00 |
EA Autres dettes | 816 143.00 | | | 816 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 056.00 | | | 2 506 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 425.00 | | | 3 465 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 758.00 | | | 1 953 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 106 230.00 | | 5 106 230.00 | 5 106 230.00 |
FG Production vendue services | 34 092.00 | | 34 092.00 | 34 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 322.00 | | 5 140 322.00 | 5 140 322.00 |
FQ Autres produits | | | 173 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 314 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 992 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 968.00 | |
GE Autres charges | | | 7 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 165 791.00 | | | 165 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 489.00 | | | 155 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 564.00 | | | 5 469 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 343.00 | | | 5 470 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780.00 | | | -780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 530.00 | | 49 652.00 | 467 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 000.00 | 44 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 000.00 | 362 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 298.00 | | 47 045.00 | 161 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 348.00 | | 2 448.00 | 107 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 884.00 | | 159.00 | 198 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 301.00 | 18 968.00 | | 115 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 298.00 | 8 324.00 | | 26 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 003.00 | 10 644.00 | | 89 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 815.00 | 822 815.00 | | 822 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 143.00 | 816 143.00 | | 816 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
UX Autres créances clients | 329 220.00 | 329 220.00 | | 329 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VB T. V. A. | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
VC Groupe et associés | 315 052.00 | 315 052.00 | | 315 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 390.00 | 189 092.00 | 552 298.00 | 741 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 158.00 | 77 158.00 | | 77 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640 332.00 | 1 640 332.00 | | 1 640 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 671.00 | 2 601 671.00 | | 2 601 671.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 508.00 | 1 954 210.00 | 552 298.00 | 2 506 508.00 |