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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 875 000.00 | 204 406.00 | 670 594.00 | 875 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | 204 406.00 | 745 594.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
BZ Autres créances | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CF Disponibilités | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 801.00 | 204 406.00 | 805 395.00 | 1 009 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 281.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 21 076.00 | 5 323.00 | | 21 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 131.00 | 16 583.00 | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 342 319.00 | 322 187.00 | | 342 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 962.00 | 480 924.00 | | 433 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 1 176.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 216.00 | 6 887.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 076.00 | 488 988.00 | | 463 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 395.00 | 811 175.00 | | 805 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 645.00 | 55 026.00 | | 77 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 2 926.00 | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 945.00 | 79 103.00 | | 81 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 814.00 | 62 520.00 | | 61 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 131.00 | 16 583.00 | | 20 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 240.00 | 29 167.00 | | 175 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 240.00 | 29 167.00 | | 175 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 962.00 | 48 531.00 | 209 808.00 | 433 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
VP Divers | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |