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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 875 000.00 | 233 573.00 | 641 427.00 | 875 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | 233 573.00 | 716 427.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
BZ Autres créances | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 292.00 | 233 573.00 | 774 719.00 | 1 008 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 118.00 | 1 111.00 | | 2 118.00 |
DG Autres réserves | 40 201.00 | 21 076.00 | | 40 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 789.00 | 20 131.00 | | 17 789.00 |
DL TOTAL (I) | 360 108.00 | 342 319.00 | | 360 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 498.00 | 433 962.00 | | 385 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 739.00 | 22 164.00 | | 21 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 375.00 | 6 950.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 611.00 | 463 076.00 | | 414 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 719.00 | 805 395.00 | | 774 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 184.00 | 77 645.00 | | 79 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 167.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 139.00 | 3 564.00 | | 3 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 644.00 | 81 945.00 | | 84 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 854.00 | 61 814.00 | | 66 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 789.00 | 20 131.00 | | 17 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 406.00 | 29 167.00 | | 204 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 406.00 | 29 167.00 | | 204 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 498.00 | 50 071.00 | 216 514.00 | 385 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 611.00 | 79 184.00 | 216 514.00 | 414 611.00 |