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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 480 791.00 | | 480 791.00 | 480 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 151.00 | | 518 151.00 | 518 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 151.00 | | 518 151.00 | 518 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008.00 | 2 118.00 | | 3 008.00 |
DG Autres réserves | 57 100.00 | 40 201.00 | | 57 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 056.00 | 17 789.00 | | 96 056.00 |
DL TOTAL (I) | 456 164.00 | 360 108.00 | | 456 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 385 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 027.00 | 21 739.00 | | 57 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 131.00 | | 3 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | 4 244.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 986.00 | 414 611.00 | | 61 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 151.00 | 774 719.00 | | 518 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 986.00 | 79 184.00 | | 61 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704 281.00 | | | 704 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 281.00 | | | 704 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 719.00 | | | 130 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 472.00 | 3 139.00 | | 30 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 597.00 | 84 644.00 | | 872 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 541.00 | 66 854.00 | | 776 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 056.00 | 17 789.00 | | 96 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 573.00 | 12 146.00 | 245 719.00 | 233 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 573.00 | 12 146.00 | 245 719.00 | 233 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
UX Autres créances clients | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 431.00 | | | 385 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |