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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 203.00 | 198 402.00 | 123 800.00 | 322 203.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 3 042.00 | 10 908.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120 164.00 | 783 077.00 | 1 337 087.00 | 2 120 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 951.00 | 262 188.00 | 609 763.00 | 871 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 267.00 | 1 246 709.00 | 2 081 557.00 | 3 328 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 445.00 | | 1 867 445.00 | 1 867 445.00 |
BZ Autres créances | 105 042.00 | | 105 042.00 | 105 042.00 |
CF Disponibilités | 162 441.00 | | 162 441.00 | 162 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 913.00 | | 449 913.00 | 449 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 841.00 | | 2 637 841.00 | 2 637 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 966 107.00 | 1 246 709.00 | 4 719 398.00 | 5 966 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 635.00 | -611 464.00 | | -430 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 572.00 | 180 829.00 | | -173 572.00 |
DK Provisions réglementées | 364 207.00 | 292 171.00 | | 364 207.00 |
DL TOTAL (I) | 235 000.00 | 336 536.00 | | 235 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 911.00 | 1 334 984.00 | | 1 038 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 549.00 | 1 075 774.00 | | 2 074 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 110.00 | 169 495.00 | | 601 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 979.00 | 292 664.00 | | 719 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 319.00 | 31 947.00 | | 49 319.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 398.00 | 2 904 864.00 | | 4 484 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 398.00 | 3 241 400.00 | | 4 719 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 732 986.00 | 1 865 953.00 | | 3 732 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 514.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 458 297.00 | | 7 458 297.00 | 7 458 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 297.00 | | 7 458 297.00 | 7 458 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 478 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 317 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 376.00 | 700 000.00 | | 68 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 505.00 | 700 000.00 | | 87 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 105.00 | | | 670 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 036.00 | 254 607.00 | | 72 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 853.00 | 254 607.00 | | 763 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 348.00 | 445 393.00 | | -676 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 757.00 | 4 858 517.00 | | 7 565 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 739 329.00 | 4 677 688.00 | | 7 739 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 572.00 | 180 829.00 | | -173 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857 669.00 | | 515 627.00 | 2 857 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 029.00 | 3 328 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 029.00 | 3 006 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 306.00 | | 96 896.00 | 225 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 363.00 | | 418 731.00 | 2 632 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 934.00 | 607 092.00 | 23 317.00 | 662 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 051.00 | 40 351.00 | | 158 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 883.00 | 566 741.00 | 23 317.00 | 504 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 292 171.00 | 72 036.00 | | 292 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 171.00 | 72 036.00 | | 292 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 110.00 | 601 110.00 | | 601 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 625.00 | 188 625.00 | | 188 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 189.00 | 114 189.00 | | 114 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 445.00 | 1 867 445.00 | | 1 867 445.00 |
VB T. V. A. | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 911.00 | 287 499.00 | 751 412.00 | 1 038 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 074 549.00 | 2 074 549.00 | | 2 074 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 637.00 | | | 285 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 825.00 | 124 825.00 | | 124 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 913.00 | 449 913.00 | | 449 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 400.00 | 2 422 400.00 | | 2 422 400.00 |
VW T.V.A. | 286 209.00 | 286 209.00 | | 286 209.00 |
VX Obligations cautionnées | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 398.00 | 3 732 986.00 | 751 412.00 | 4 484 398.00 |