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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 203.00 | 301 654.00 | 20 548.00 | 322 203.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 5 832.00 | 8 118.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321 841.00 | 1 667 280.00 | 654 561.00 | 2 321 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 138.00 | 663 005.00 | 343 133.00 | 1 006 138.00 |
AX Avances et acomptes | 57 883.00 | | 57 883.00 | 57 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 015.00 | 2 637 771.00 | 1 084 244.00 | 3 722 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 898.00 | | 73 898.00 | 73 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 851.00 | | 2 307 851.00 | 2 307 851.00 |
BZ Autres créances | 303 652.00 | | 303 652.00 | 303 652.00 |
CF Disponibilités | 2 060 573.00 | | 2 060 573.00 | 2 060 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 316.00 | | 4 780 316.00 | 4 780 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 330.00 | 2 637 771.00 | 5 864 559.00 | 8 502 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DH Report à nouveau | | -604 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 715.00 | 751 864.00 | | 843 715.00 |
DK Provisions réglementées | 313 036.00 | 345 945.00 | | 313 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 134.00 | 968 602.00 | | 1 639 134.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 236.00 | 824 762.00 | | 610 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 241.00 | 670 379.00 | | 767 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 468.00 | 474 394.00 | | 1 546 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 356.00 | 671 161.00 | | 1 060 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
EA Autres dettes | 56 393.00 | | | 56 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 425.00 | 2 640 695.00 | | 4 075 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 559.00 | 3 609 297.00 | | 5 864 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 760 431.00 | 2 106 606.00 | | 3 760 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 323 908.00 | | 14 323 908.00 | 14 323 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 323 908.00 | | 14 323 908.00 | 14 323 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 330 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 182 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 208 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 177.00 | 13 714.00 | | 6 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 392.00 | 40 817.00 | | 53 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 392.00 | 40 817.00 | | 53 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 30 203.00 | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 483.00 | 22 555.00 | | 20 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 868.00 | 52 758.00 | | 20 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 524.00 | -11 941.00 | | 32 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 099.00 | -1 787.00 | | 305 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 383 477.00 | 9 120 108.00 | | 14 383 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 539 762.00 | 8 368 244.00 | | 13 539 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 715.00 | 751 864.00 | | 843 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 513 845.00 | | 208 169.00 | 3 513 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 722 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 203.00 | | | 322 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 643.00 | | 208 169.00 | 3 191 643.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 012.00 | 705 759.00 | | 1 932 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 308.00 | 42 346.00 | | 259 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 703.00 | 663 414.00 | | 1 672 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 945.00 | 20 483.00 | 53 392.00 | 345 945.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 345 945.00 | 170 483.00 | 53 392.00 | 345 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 483.00 | 53 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 468.00 | 1 546 468.00 | | 1 546 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 119.00 | 213 119.00 | | 213 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 110.00 | 190 110.00 | | 190 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 393.00 | 56 393.00 | | 56 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 851.00 | 2 307 851.00 | | 2 307 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 169 809.00 | 169 809.00 | | 169 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 255.00 | 291 261.00 | 314 994.00 | 606 255.00 |
VI Groupe et associés | 767 241.00 | 767 241.00 | | 767 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 207.00 | | | 217 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 765.00 | 133 765.00 | | 133 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 386.00 | 128 386.00 | | 128 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 844.00 | 2 645 844.00 | | 2 645 844.00 |
VW T.V.A. | 511 742.00 | 511 742.00 | | 511 742.00 |
VX Obligations cautionnées | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 425.00 | 3 760 431.00 | 314 994.00 | 4 075 425.00 |