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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 203.00 | 259 308.00 | 62 894.00 | 322 203.00 |
AP Constructions | 13 950.00 | 4 437.00 | 9 513.00 | 13 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 496.00 | 1 213 682.00 | 987 814.00 | 2 201 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 122.00 | 454 584.00 | 509 538.00 | 964 122.00 |
AX Avances et acomptes | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 513 845.00 | 1 932 012.00 | 1 581 834.00 | 3 513 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 903.00 | | 85 903.00 | 85 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 135.00 | | 1 238 135.00 | 1 238 135.00 |
BZ Autres créances | 193 943.00 | | 193 943.00 | 193 943.00 |
CF Disponibilités | 475 086.00 | | 475 086.00 | 475 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 464.00 | | 2 027 464.00 | 2 027 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 309.00 | 1 932 012.00 | 3 609 297.00 | 5 541 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 207.00 | -430 635.00 | | -604 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 864.00 | -173 572.00 | | 751 864.00 |
DK Provisions réglementées | 345 945.00 | 364 207.00 | | 345 945.00 |
DL TOTAL (I) | 968 602.00 | 235 000.00 | | 968 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 762.00 | 1 038 911.00 | | 824 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 379.00 | 2 074 549.00 | | 670 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 394.00 | 601 110.00 | | 474 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 161.00 | 719 979.00 | | 671 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 319.00 | | |
EA Autres dettes | | 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 640 695.00 | 4 484 398.00 | | 2 640 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 297.00 | 4 719 398.00 | | 3 609 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 606.00 | 3 732 986.00 | | 2 106 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 065 037.00 | | 9 065 037.00 | 9 065 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 065 037.00 | | 9 065 037.00 | 9 065 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 306 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 714.00 | 2 533.00 | | 13 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 129.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 817.00 | 87 505.00 | | 40 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 203.00 | 670 105.00 | | 30 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 712.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 555.00 | 72 036.00 | | 22 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 758.00 | 763 853.00 | | 52 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 941.00 | -676 348.00 | | -11 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 787.00 | -900.00 | | -1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 120 108.00 | 7 565 757.00 | | 9 120 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 368 244.00 | 7 739 329.00 | | 8 368 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 864.00 | -173 572.00 | | 751 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 267.00 | | 185 579.00 | 3 328 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 513 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 191 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 203.00 | | | 322 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 064.00 | | 185 579.00 | 3 006 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 709.00 | 685 302.00 | | 1 246 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 402.00 | 60 906.00 | | 198 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 307.00 | 624 396.00 | | 1 048 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 207.00 | 22 555.00 | 40 817.00 | 364 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 207.00 | 22 555.00 | 40 817.00 | 364 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 555.00 | 40 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 394.00 | 474 394.00 | | 474 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 808.00 | 177 808.00 | | 177 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 011.00 | 150 011.00 | | 150 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 135.00 | 1 238 135.00 | | 1 238 135.00 |
VB T. V. A. | 68 355.00 | 68 355.00 | | 68 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 462.00 | 289 373.00 | 534 089.00 | 823 462.00 |
VI Groupe et associés | 670 379.00 | 670 379.00 | | 670 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 449.00 | | | 215 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 588.00 | 125 588.00 | | 125 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 997.00 | 132 997.00 | | 132 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 475.00 | 1 466 475.00 | | 1 466 475.00 |
VW T.V.A. | 191 229.00 | 191 229.00 | | 191 229.00 |
VX Obligations cautionnées | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 695.00 | 2 106 606.00 | 534 089.00 | 2 640 695.00 |