| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 160.00 | 12 644.00 | 13 516.00 | 26 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100 362.00 | | 16 100 362.00 | 16 100 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 381 321.00 | 12 644.00 | 17 368 677.00 | 17 381 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 484 409.00 | | 484 409.00 | 484 409.00 |
CF Disponibilités | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 292.00 | | 515 292.00 | 515 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 896 612.00 | 12 644.00 | 17 883 968.00 | 17 896 612.00 |
CU Autres participations | 1 254 798.00 | | 1 254 798.00 | 1 254 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 853 318.00 | 8 853 318.00 | | 8 853 318.00 |
DH Report à nouveau | -453 190.00 | | | -453 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 505.00 | -453 192.00 | | 258 505.00 |
DK Provisions réglementées | 385 983.00 | 226 273.00 | | 385 983.00 |
DL TOTAL (I) | 9 044 616.00 | 8 626 400.00 | | 9 044 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 495 185.00 | 8 513 620.00 | | 7 495 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 517.00 | 1 019 668.00 | | 1 283 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 040.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 713.00 | 32 296.00 | | 37 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 830 816.00 | 9 579 624.00 | | 8 830 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 883 968.00 | 18 214 561.00 | | 17 883 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 283 517.00 | | | 1 283 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 866.00 | | 485 866.00 | 485 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 866.00 | | 485 866.00 | 485 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 685.00 | 21 581.00 | | 80 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 710.00 | 226 255.00 | | 159 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 594.00 | 247 836.00 | | 240 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 592.00 | -247 826.00 | | -240 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 537.00 | -143 452.00 | | -137 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 130.00 | 632 205.00 | | 1 086 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 625.00 | 1 085 397.00 | | 827 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 505.00 | -453 192.00 | | 258 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 381 321.00 | | | 17 381 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 381 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355 161.00 | | | 17 355 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 412.00 | 5 232.00 | | 7 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 412.00 | 5 232.00 | | 7 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 273.00 | 159 710.00 | | 226 273.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 810.00 | 159 710.00 | | 234 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531 363.00 | | 5 531 363.00 | 5 531 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VC Groupe et associés | 233 128.00 | 233 128.00 | | 233 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 494 290.00 | 1 047 858.00 | 4 071 432.00 | 7 494 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 517.00 | 1 283 517.00 | | 1 283 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017 858.00 | | | 1 017 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475 922.00 | 475 922.00 | | 475 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 015 772.00 | 484 409.00 | 5 531 363.00 | 6 015 772.00 |
VW T.V.A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830 816.00 | 2 384 384.00 | 4 071 432.00 | 8 830 816.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |