| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100 362.00 | | 16 100 362.00 | 16 100 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 381 321.00 | 26 160.00 | 17 355 161.00 | 17 381 321.00 |
BZ Autres créances | 1 223 173.00 | | 1 223 173.00 | 1 223 173.00 |
CF Disponibilités | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 245 337.00 | | 1 245 337.00 | 1 245 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 626 658.00 | 26 160.00 | 18 600 498.00 | 18 626 658.00 |
CU Autres participations | 1 254 798.00 | | 1 254 798.00 | 1 254 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 853 318.00 | 8 853 318.00 | | 8 853 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 332.00 | 120 888.00 | | 135 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 253 293.00 | 253 293.00 | | 253 293.00 |
DG Autres réserves | 2 318 005.00 | 2 043 578.00 | | 2 318 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 499.00 | 288 871.00 | | 1 357 499.00 |
DK Provisions réglementées | 798 548.00 | 798 548.00 | | 798 548.00 |
DL TOTAL (I) | 13 715 995.00 | 12 358 496.00 | | 13 715 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408 240.00 | 4 430 115.00 | | 3 408 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 18 888.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 031.00 | 302 294.00 | | 81 031.00 |
EA Autres dettes | 1 384 576.00 | 1 219 394.00 | | 1 384 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 965.00 | 5 970 692.00 | | 4 875 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 600 498.00 | 18 337 725.00 | | 18 600 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 787.00 | | 477 787.00 | 477 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 787.00 | | 477 787.00 | 477 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 704.00 | | 1 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 704.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 055.00 | 1 767.00 | | 11 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 055.00 | 94 913.00 | | 11 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 914.00 | -94 209.00 | | -9 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 982.00 | -39 872.00 | | -15 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 068.00 | 925 578.00 | | 1 979 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 569.00 | 636 706.00 | | 621 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 499.00 | 288 871.00 | | 1 357 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 381 321.00 | | | 17 381 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 381 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355 161.00 | | | 17 355 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 798 548.00 | | | 798 548.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 085.00 | | | 807 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531 363.00 | | 5 531 363.00 | 5 531 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 036.00 | 1 080 036.00 | | 1 080 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 407 919.00 | 1 032 919.00 | 2 375 000.00 | 3 407 919.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 576.00 | 1 346 576.00 | | 1 346 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 998.00 | 141 998.00 | | 141 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 754 535.00 | 1 223 173.00 | 5 531 363.00 | 6 754 535.00 |
VW T.V.A. | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 965.00 | 2 500 965.00 | 2 375 000.00 | 4 875 965.00 |