| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 160.00 | 23 108.00 | 3 052.00 | 26 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100 362.00 | | 16 100 362.00 | 16 100 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 381 321.00 | 23 108.00 | 17 358 213.00 | 17 381 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 536 543.00 | | 536 543.00 | 536 543.00 |
CF Disponibilités | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 481.00 | | 553 481.00 | 553 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 934 802.00 | 23 108.00 | 17 911 694.00 | 17 934 802.00 |
CU Autres participations | 1 254 798.00 | | 1 254 798.00 | 1 254 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 853 318.00 | 8 853 318.00 | | 8 853 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 253 293.00 | | | 253 293.00 |
DG Autres réserves | 1 047 059.00 | | | 1 047 059.00 |
DH Report à nouveau | | -194 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 967.00 | 1 563 477.00 | | 1 048 967.00 |
DK Provisions réglementées | 705 402.00 | 545 692.00 | | 705 402.00 |
DL TOTAL (I) | 11 976 479.00 | 10 767 802.00 | | 11 976 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451 624.00 | 6 472 929.00 | | 5 451 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 622.00 | 162 603.00 | | 346 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 980.00 | | 21 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 837.00 | 201 230.00 | | 106 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 926 678.00 | 6 858 742.00 | | 5 926 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 911 694.00 | 17 635 081.00 | | 17 911 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 622.00 | | | 346 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 612.00 | | 576 612.00 | 576 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 612.00 | | 576 612.00 | 576 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GE Autres charges | | | 15 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 967.00 | 40 642.00 | | 64 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 710.00 | 159 710.00 | | 159 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 677.00 | 200 351.00 | | 224 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 677.00 | -200 349.00 | | -224 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 515.00 | -142 511.00 | | -99 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 949.00 | 2 347 898.00 | | 1 882 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 982.00 | 784 421.00 | | 833 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 967.00 | 1 563 477.00 | | 1 048 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 381 321.00 | | 26 160.00 | 17 381 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 160.00 | 17 381 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 160.00 | 26 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355 161.00 | | | 17 355 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 876.00 | 5 232.00 | | 17 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 876.00 | 5 232.00 | | 17 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 692.00 | 159 710.00 | | 545 692.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 229.00 | 159 710.00 | | 554 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 590.00 | 25 590.00 | | 25 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531 363.00 | | 5 531 363.00 | 5 531 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VC Groupe et associés | 524 829.00 | 524 829.00 | | 524 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 451 187.00 | 1 040 471.00 | 4 410 716.00 | 5 451 187.00 |
VI Groupe et associés | 346 622.00 | 346 622.00 | | 346 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 067 905.00 | 536 543.00 | 5 531 363.00 | 6 067 905.00 |
VW T.V.A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 926 678.00 | 1 515 962.00 | 4 410 716.00 | 5 926 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |