| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 326.00 | 474.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 9 611.00 | 814.00 | 10 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 2 704.00 | 912.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 012.00 | 3 307.00 | 2 705.00 | 6 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 500.00 | 18 948.00 | 29 552.00 | 48 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | 98 131.00 | | 98 131.00 | 98 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 013.00 | 5 055.00 | 226 959.00 | 232 013.00 |
BZ Autres créances | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CF Disponibilités | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 760.00 | 5 055.00 | 403 706.00 | 408 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 260.00 | 24 002.00 | 433 258.00 | 457 260.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 535.00 | 3 502.00 | | 4 535.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 66 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 162.00 | 538.00 | | 1 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 967.00 | 20 657.00 | | 43 967.00 |
DL TOTAL (I) | 206 664.00 | 162 697.00 | | 206 664.00 |
DP Provisions pour risques | 9 389.00 | 18 779.00 | | 9 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 389.00 | 18 779.00 | | 9 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 945.00 | 22 501.00 | | 101 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 989.00 | 103 732.00 | | 72 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | 2 156.00 | | 766.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 634.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 205.00 | 129 023.00 | | 217 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 258.00 | 310 499.00 | | 433 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 953.00 | 129 023.00 | | 182 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 062.00 | 523 827.00 | 1 121 889.00 | 598 062.00 |
FG Production vendue services | 20 914.00 | 4 552.00 | 25 466.00 | 20 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 976.00 | 528 379.00 | 1 147 355.00 | 618 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | 2 720.00 | | 5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 839.00 | 770 070.00 | | 1 170 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 873.00 | 749 413.00 | | 1 126 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 967.00 | 20 657.00 | | 43 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 955.00 | | 10 800.00 | 36 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 425.00 | | 800.00 | 19 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | 10 000.00 | 7 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 318.00 | 3 630.00 | | 15 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501.00 | 1 436.00 | | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 2 194.00 | | 3 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 779.00 | | 9 390.00 | 18 779.00 |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | 5 055.00 | 3 310.00 | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310.00 | 5 055.00 | 3 310.00 | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 089.00 | 5 055.00 | 12 700.00 | 22 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 055.00 | 12 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 200.00 | 4 500.00 | 36 000.00 | 45 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 989.00 | 72 989.00 | | 72 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
UX Autres créances clients | 225 948.00 | 225 948.00 | | 225 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 433.00 | 6 181.00 | 32 550.00 | 40 433.00 |
VI Groupe et associés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 307.00 | 292 660.00 | 8 647.00 | 301 307.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 205.00 | 142 253.00 | 68 550.00 | 217 205.00 |