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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 425.00 | 9 869.00 | 557.00 | 10 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 616.00 | 3 206.00 | 410.00 | 3 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 012.00 | 4 209.00 | 1 803.00 | 6 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 647.00 | 21 083.00 | 30 564.00 | 51 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 225 185.00 | | 225 185.00 | 225 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 098.00 | | 380 098.00 | 380 098.00 |
BZ Autres créances | 103 341.00 | | 103 341.00 | 103 341.00 |
CF Disponibilités | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 753 186.00 | | 753 186.00 | 753 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 833.00 | 21 083.00 | 783 751.00 | 804 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 733.00 | 4 535.00 | | 6 733.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 85 000.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 931.00 | 1 162.00 | | 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 854.00 | 43 967.00 | | 47 854.00 |
DL TOTAL (I) | 254 518.00 | 206 664.00 | | 254 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 389.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 389.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 815.00 | 40 433.00 | | 34 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 975.00 | 101 945.00 | | 69 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 309.00 | 72 989.00 | | 400 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409.00 | 766.00 | | 5 409.00 |
EA Autres dettes | 18 449.00 | 1 071.00 | | 18 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 232.00 | 217 205.00 | | 529 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 751.00 | 433 258.00 | | 783 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 556.00 | 182 953.00 | | 460 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 152.00 | 63 075.00 | 1 627 227.00 | 1 564 152.00 |
FG Production vendue services | 43 847.00 | 8 500.00 | 52 347.00 | 43 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 999.00 | 71 575.00 | 1 679 574.00 | 1 607 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 5 539.00 | | 11 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 920.00 | 1 170 839.00 | | 1 697 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 066.00 | 1 126 873.00 | | 1 650 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 854.00 | 43 967.00 | | 47 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 500.00 | | 3 147.00 | 48 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 647.00 | | 3 147.00 | 18 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 948.00 | 2 135.00 | | 18 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 937.00 | 731.00 | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | 1 404.00 | | 6 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 700.00 | 9 000.00 | 31 500.00 | 40 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 309.00 | 400 309.00 | | 400 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
UX Autres créances clients | 380 098.00 | 380 098.00 | | 380 098.00 |
VB T. V. A. | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 252.00 | 6 288.00 | 26 262.00 | 34 252.00 |
VI Groupe et associés | 29 275.00 | 20 263.00 | 9 012.00 | 29 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 233.00 | 483 439.00 | 8 794.00 | 492 233.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 232.00 | 460 556.00 | 66 774.00 | 529 232.00 |